ルール・目標
ルール
- SBIネオモバイル証券でまず30社15万円分の高配当株を購入
- 配当利回り－配当金全体のその株の占める額の割合が一番高い株を約7000円分毎週火曜の始値で取引
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今週の運用状況は以下の通りです。
株価自体は+1232円で+0.75%です。
セクター比率はこのようになります。
今週は三菱商事！
2213.5円で3株追加しました。
それでは各種データを見てみましょう。
データは「Yahooファイナンス 株予報」「IR BANK」より引用しています。
ここでは配当実績、業績、財務状況について見ていきます。
業務内容
三菱商事と言わずと知れた総合商社です。
インフラもあり、生活に必須な事業を数多く展開しています。
【事業内容】大手総合商社、総資産1位。天然ガス、総合素材、石油・化学、金属資源、産業インフラ、自動車・モビリティ、食品産業、コンシューマー産業、電力ソリューション、複合都市開発の10事業をグローバル展開。【取扱い商品】天然ガス（天然ガス、原油、LNG）、石油・化学（石油製品、石油化学製品、基礎化学製品）総合素材（炭素、鉄鋼製品、機能素材）、金属資源（原料炭、銅、鉄鉱石、アルミ）Yahooファイナンス 株予報より
配当金
もちろん株主を大事にしてくれているという点では良いですが、利益を全て株主に還元してしまっていては企業が成長できません。
元々高配当の企業は成熟した企業が多く、これから新規事業を展開することはあまりしません。そのため利益は株主に還元するのが主な使い道になります。
ですがあまりに配当性向が高いと配当金で何とか株主を繋ぎとめているということでもあるので経営に関しては不安材料です。
自分は50%以下を目安にしています。
減配している年もありますが最近は増配が続いています。
次回決算報告は5月8日の予定ですが今のところ次回配当は135円/株と増配予定です。
ただこれはコロナショックがどこまで加味されているか不明なため過信できませんね・・・
配当金を135円だとすると現在の配当利回りは5.97%です。
こちらもやや高すぎますね。株価が大きく下がっているためです。
一方配当性向は
去年の配当性向は33%で良い水準です。
問題ないですね。
業績
では気になる業績を見てみましょう。
業績では
- 経常利益
- EPS
- 自己資本比率
- 営業CF
これらを確認していきます。
経常利益
こちらは一昨年から今年の4月決算までの経常利益の図です。
経常利益は上昇傾向かどうか見ていきます。
薄紫が一昨年のデータで薄緑が去年、薄赤が今年です、
前年度に比べると1~3Qで利益は落ちてしまっています。
コロナショック以前の時期でも減少しています。コロナショックで4Qが少し心配です。。
EPS
自己資本比率
どれだけ借金せずに自分の会社を運営しているかの指標です。
50%を目安にしています。50%以上で安定しているかどうかがポイントです。
低ければ低いほど他人資本の影響を受けやすい＝不安定ということになります。
大体30%程度で推移しています。
やや低いですが、安定感はあります。
営業CF
営業CFとは本業における収支です。
もちろん高ければ高いほど増え続けていればいるほど良いです。
増加傾向か見ていきます。
横ばいで経過しています。
成熟した企業なので今後もあまり変化はないでしょう。
コロナショックで今年に限っては大きく落ちてしまうことが予想されます。
総括
1~3Qの報告から利益は落ちると予想されますが、コロナショックもありどこまで落ちるのか心配ですね。
会社は増配する予定になっていますが5月8日の決算で修正されることも予想されます。
コロナが落ち着くまでは商社の売り上げは下がることは間違いないですが、生活に必須な業種なので景気が安定すれば株価の回復も期待できますね。
まとめ
株価が下がっている今が買い時と考えます。ですがまだ底かどうかはわからないため少しずつの買い増しをおススメします。
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